به‌دلیل شرایط خاص بازار، ممکن است بخشی از سهام موجود در ترکیب دارایی‌های صندوق از نقدشوندگی کافی برخوردار نباشد؛ یعنی بعضی از نمادها درگیر صف فروش یا صف خرید طولانی باشند. در چنین شرایطی، آخرین قیمت معاملاتی اعلام‌شده الزاماً بازتاب‌دهنده‌ی ارزش واقعی و منصفانه‌ی آن سهم‌ها نیست. از این رو، مدیران صندوق می‌توانند برای حفظ دقت در محاسبه‌ی ارزش دارایی‌ها، قیمت برخی سهام یا دارایی‌های سبد را تعدیل کنند تا برآورد ارزش صندوق به واقعیت بازار نزدیک‌تر شود.

در نتیجه NAV  آماری، تعدیلات مدیر صندوق را نیز شامل می شود. NAV آماری از سایت فیپیران و سایت خود صندوق قابل مشاهده است.